FBG Individual R ESG-PA/ DE000A0RCCW8 /
| NAV31.05.2024 | Zm.+0,0700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 55,3500EUR | +0,13% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Helaba Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
| Last Distribution: | 12.09.2023 |
| Bank depozytariusz: | Landesbank Baden-Württemberg |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 01.04.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,05% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,03% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Helaba Invest KAG |
|---|---|
| Adres: | Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.helaba-invest.de |
Aktywa
| Obligacje | 93,44% | |
| Gotówka | 5,64% | |
| Inne | 0,92% |
Kraje
| USA | 24,07% | |
| Niemcy | 8,52% | |
| Francja | 8,35% | |
| Holandia | 8,13% | |
| Irlandia | 7,08% | |
| Wielka Brytania | 6,32% | |
| Gotówka | 5,64% | |
| Luxemburg | 5,63% | |
| Austria | 4,30% | |
| Finlandia | 3,47% | |
| Ponadnarodowa | 2,78% | |
| Hiszpania | 2,71% | |
| Dania | 2,62% | |
| Szwecja | 2,61% | |
| Belgia | 2,09% | |
| Inne | 5,68% |
Waluty
| Euro | 76,12% | |
| Dolar amerykański | 18,24% | |
| Inne | 5,64% |
