Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc EUR
LU1387831974
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc EUR/ LU1387831974 /
NAV2024-05-30 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.0600EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
05-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
Fund volume: |
5.25 bill.
USD
|
Launch date: |
2016-04-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
61.50% |
Stocks |
|
24.10% |
Mutual Funds |
|
7.31% |
Cash |
|
3.27% |
Others |
|
3.82% |
Countries
United States of America |
|
20.81% |
United Kingdom |
|
10.29% |
Germany |
|
5.98% |
France |
|
5.44% |
Ireland |
|
5.22% |
Japan |
|
4.10% |
Netherlands |
|
3.58% |
Spain |
|
3.54% |
Cash |
|
3.27% |
Brazil |
|
2.71% |
Italy |
|
2.20% |
Switzerland |
|
1.67% |
South Africa |
|
1.30% |
Luxembourg |
|
1.07% |
Finland |
|
0.87% |
Others |
|
27.95% |
Currencies
US Dollar |
|
36.41% |
Euro |
|
30.20% |
British Pound |
|
9.29% |
Japanese Yen |
|
3.86% |
Brazilian Real |
|
2.64% |
Swiss Franc |
|
1.38% |
South African Rand |
|
1.25% |
Taiwan Dollar |
|
0.59% |
Czech Koruna |
|
0.47% |
Indonesian Rupiah |
|
0.37% |
Korean Won |
|
0.37% |
Malaysian Ringgit |
|
0.31% |
Polish Zloty |
|
0.29% |
Thai Baht |
|
0.28% |
Singapore Dollar |
|
0.24% |
Others |
|
12.05% |