Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST(G)-USD/  LU2513941133  /

Fonds
NAV2024-06-03 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
10.0400USD -0.30% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2024-06-03
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
Fund volume: 5.25 bill.  USD
Launch date: 2022-11-09
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
61.50%
Stocks
 
24.10%
Mutual Funds
 
7.31%
Cash
 
3.27%
Others
 
3.82%

Countries

United States of America
 
20.81%
United Kingdom
 
10.29%
Germany
 
5.98%
France
 
5.44%
Ireland
 
5.22%
Japan
 
4.10%
Netherlands
 
3.58%
Spain
 
3.54%
Cash
 
3.27%
Brazil
 
2.71%
Italy
 
2.20%
Switzerland
 
1.67%
South Africa
 
1.30%
Luxembourg
 
1.07%
Finland
 
0.87%
Others
 
27.95%

Currencies

Euro
 
36.99%
US Dollar
 
32.28%
Singapore Dollar
 
11.48%
Japanese Yen
 
2.60%
Brazilian Real
 
1.63%
Australian Dollar
 
1.39%
Polish Zloty
 
1.19%
Czech Koruna
 
0.86%
Swiss Franc
 
0.82%
Colombian Peso
 
0.69%
Hungarian Forint
 
0.52%
Mexican Peso
 
0.31%
Indonesian Rupiah
 
0.21%
South African Rand
 
0.19%
Swedish Krona
 
0.13%
Others
 
8.71%