FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BD
LU1416322136
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BD/ LU1416322136 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 122.5600USD |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Meno Stroemer ,Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis |
| Объем фонда: |
187.51 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.06.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.90% |
| Cash and Other Assets |
|
7.10% |
Страны
| Luxembourg |
|
10.20% |
| Cayman Islands |
|
9.00% |
| Mexico |
|
9.00% |
| United States of America |
|
6.20% |
| Netherlands |
|
4.80% |
| United Kingdom |
|
4.20% |
| Peru |
|
3.60% |
| India |
|
3.30% |
| United Arab Emirates |
|
2.90% |
| Colombia |
|
2.70% |
| Chile |
|
2.60% |
| Korea, Republic Of |
|
2.30% |
| Hungary |
|
2.10% |
| Spain |
|
2.00% |
| Singapore |
|
1.50% |
| Другие |
|
33.60% |
Валюта
| US Dollar |
|
87.20% |
| Euro |
|
5.70% |
| Другие |
|
7.10% |
