Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC
LU2329724673
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC/ LU2329724673 /
NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,4700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
87,8100CHF |
+0,54% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Maria Stäheli, Matthias Busuttil |
Alap forgalma: |
56,49 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2021. 04. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,20% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,30% |
Egyéb |
|
3,50% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
58,10% |
Franciaország |
|
5,60% |
Hollandia |
|
4,40% |
Egyesült Királyság |
|
3,70% |
Svájc |
|
3,00% |
Ausztrália |
|
2,60% |
Írország |
|
2,50% |
Japán |
|
2,40% |
Belgium |
|
1,80% |
Luxemburg |
|
1,80% |
Kanada |
|
1,70% |
Németország |
|
1,40% |
Spanyolország |
|
1,30% |
Kajmán-szigetek |
|
0,80% |
Új-Zéland |
|
0,80% |
Egyéb |
|
8,10% |