FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE/  LU1823589756  /

Fonds
NAV6/4/2020 Chg.-0.7700 Type of yield Investment Focus Investment company
107.0400EUR -0.71% reinvestment Bonds Worldwide Fisch Fund Services 

Investment strategy

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investment goal

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: TR Global Vanilla CB Index Hedged
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Netherlands, France, Belgium, Italy, Luxembourg
Fund manager: Ute Heyward, Leonardo Spangaro
Fund volume: 61.95 mill.  USD
Launch date: 5/31/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: 2.00%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 0.65%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Fisch Fund Services
Address: 5, rue Heienhaff, L-1736, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.fischfundservices.lu
 

Assets

Bonds
 
95.37%
Others
 
4.63%

Countries

United States of America
 
53.50%
Cayman Islands
 
6.86%
France
 
6.20%
Germany
 
4.44%
Mexico
 
3.92%
Netherlands
 
3.42%
Japan
 
2.91%
United Kingdom
 
2.75%
Switzerland
 
2.11%
Virgin Islands (British)
 
1.90%
Spain
 
1.89%
Italy
 
0.86%
China
 
0.73%
India
 
0.69%
New Zealand
 
0.54%
Others
 
7.28%

Currencies

US Dollar
 
69.92%
Euro
 
19.06%
Hong Kong Dollar
 
3.80%
British Pound
 
2.81%
Japanese Yen
 
2.30%
Swiss Franc
 
2.11%