FISCH Convertible Global IG Fund BD/  LU2272747788  /

Fonds
NAV2024-05-24 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
99.5000USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in High-Yield Wandelanleihen investiert werden. bsicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Investment Grade CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Klaus Goeggelmann, Stephanie Zwick
Fund volume: 74.7 mill.  EUR
Launch date: 2021-01-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
92.50%
Cash and Other Assets
 
6.60%
Others
 
0.90%

Countries

United States of America
 
31.80%
France
 
11.60%
Korea, Republic Of
 
7.30%
Netherlands
 
6.80%
Japan
 
6.80%
Spain
 
6.20%
Italy
 
4.50%
China
 
3.50%
United Kingdom
 
2.70%
Cayman Islands
 
2.20%
Israel
 
1.50%
Germany
 
1.40%
Mexico
 
1.20%
Jersey
 
1.10%
Hong Kong, SAR of China
 
1.00%
Others
 
10.40%

Currencies

US Dollar
 
48.80%
Euro
 
36.70%
Japanese Yen
 
7.20%
Hong Kong Dollar
 
0.70%
Others
 
6.60%