Fixed Income One (I) (A)
AT0000A347R1
Fixed Income One (I) (A)/ AT0000A347R1 /
NAV2024-05-28 |
Chg.+0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.2000EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fixed Income One ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente
Investment goal
Der Fixed Income One ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-30 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
284.17 mill.
EUR
|
Launch date: |
2023-05-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Countries
Germany |
|
20.99% |
Netherlands |
|
11.33% |
France |
|
10.24% |
United States of America |
|
9.35% |
United Kingdom |
|
5.86% |
Canada |
|
5.67% |
Italy |
|
5.45% |
Denmark |
|
4.71% |
Switzerland |
|
2.59% |
Sweden |
|
2.11% |
Australia |
|
2.06% |
Japan |
|
1.71% |
Norway |
|
1.71% |
Spain |
|
1.65% |
Ireland |
|
1.54% |
Others |
|
13.03% |
Currencies
Euro |
|
95.08% |
US Dollar |
|
4.29% |
Australian Dollar |
|
0.23% |
British Pound |
|
0.17% |
Swedish Krona |
|
0.13% |
Norwegian Kroner |
|
0.10% |