NAV2024-05-28 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
105.2000EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fixed Income One ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente
 

Investment goal

Der Fixed Income One ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-30
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 284.17 mill.  EUR
Launch date: 2023-05-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 200,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Germany
 
20.99%
Netherlands
 
11.33%
France
 
10.24%
United States of America
 
9.35%
United Kingdom
 
5.86%
Canada
 
5.67%
Italy
 
5.45%
Denmark
 
4.71%
Switzerland
 
2.59%
Sweden
 
2.11%
Australia
 
2.06%
Japan
 
1.71%
Norway
 
1.71%
Spain
 
1.65%
Ireland
 
1.54%
Others
 
13.03%

Currencies

Euro
 
95.08%
US Dollar
 
4.29%
Australian Dollar
 
0.23%
British Pound
 
0.17%
Swedish Krona
 
0.13%
Norwegian Kroner
 
0.10%