Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY/ LU1490620330 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+19.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9,532.0000JPY | +0.20% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.62 | -0.27 | 0.35 | 0.26 | 0.49 | 1.17 | -0.19 | -0.98 | -0.50 | 0.53 | -0.23 | -0.89% |
| 2022 | -1.57 | -1.57 | -1.87 | -2.73 | -0.61 | -2.05 | 2.41 | -2.70 | -2.24 | -1.99 | 2.24 | -1.34 | -13.30% |
| 2023 | 2.22 | -2.08 | 1.56 | 0.08 | -0.91 | -0.54 | -0.28 | -0.90 | -2.58 | -1.19 | 3.34 | 2.83 | +1.36% |
| 2024 | -0.69 | -1.20 | 0.55 | -2.26 | 0.66 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.98% | 4.15% | 4.49% | 4.28% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.16 | -1.03 | -1.13 | -2.01 | - |
| Лучший месяц | +2.83% | +2.83% | +3.34% | +3.34% | - |
| Худший месяц | -2.26% | -2.26% | -2.58% | -2.73% | - |
| Максимальный убыток | -3.31% | -4.02% | -5.84% | -19.03% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focused SICAV - Global Bond, Ant... | paying dividend | 94.3800 | +4.09% | -5.91% | |
| Focused SICAV - Global Bond, Ant... | reinvestment | 9,532.0000 | -1.34% | -13.80% | |
| Focused SICAV - Global Bond, Ant... | reinvestment | 119.4100 | +0.34% | -12.55% | |
| Focused SICAV - Global Bond, Ant... | reinvestment | 134.0500 | +2.66% | -9.25% | |
| Focused SICAV-Global Bond F | reinvestment | 155.8900 | +4.43% | -4.55% | |
| Focused SICAV - Global Bond, Ant... | paying dividend | 80.9700 | +0.33% | -12.55% | |
| Focused SICAV - Global Bond, Ant... | paying dividend | 98.9800 | +4.43% | -4.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.26% | ||
| 1 год | -1.34% | ||
| 3 года | -13.80% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -14.72% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.36% | ||
| 2022 | -13.30% | ||
| 2021 | -0.89% | ||
