Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F-UK
LU0526609473
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F-UK/ LU0526609473 /
NAV2024-04-29 |
Chg.+0.1700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
107.2800EUR |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2023-11-15 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham |
Fund volume: |
459.93 mill.
EUR
|
Launch date: |
2010-08-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.11% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Countries
Germany |
|
31.35% |
France |
|
25.51% |
Supranational |
|
7.74% |
Austria |
|
5.12% |
Netherlands |
|
4.05% |
Canada |
|
3.99% |
Finland |
|
3.86% |
Sweden |
|
2.15% |
New Zealand |
|
2.14% |
Norway |
|
2.02% |
Luxembourg |
|
1.83% |
Switzerland |
|
1.50% |
United States of America |
|
1.34% |
Korea, Republic Of |
|
1.20% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.19% |
Others |
|
5.01% |