Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F-UK/  LU0526609473  /

Fonds
NAV2024-04-29 Chg.+0.1700 Type of yield Investment Focus Investment company
107.2800EUR +0.16% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2023-11-15
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham
Fund volume: 459.93 mill.  EUR
Launch date: 2010-08-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.11%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Germany
 
31.35%
France
 
25.51%
Supranational
 
7.74%
Austria
 
5.12%
Netherlands
 
4.05%
Canada
 
3.99%
Finland
 
3.86%
Sweden
 
2.15%
New Zealand
 
2.14%
Norway
 
2.02%
Luxembourg
 
1.83%
Switzerland
 
1.50%
United States of America
 
1.34%
Korea, Republic Of
 
1.20%
Hong Kong, SAR of China
 
1.19%
Others
 
5.01%

Currencies

Euro
 
99.99%
Others
 
0.01%