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Fonds
NAV2024-05-14 Chg.+0.3900 Type of yield Investment Focus Investment company
61.0100EUR +0.64% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Portfolio kann aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Der Fonds wird dabei insbesondere in Aktien, Renten und Derivate investieren. Der Schwerpunkt der diskretionären Aktienauswahl des aktiv gemanagten Fonds liegt einerseits auf Unternehmen, die über viele Jahre beständig Ergebnisse aufgewiesen haben und diese auch stetig steigern konnten. Andererseits erfolgt eine Auswahl solcher Unternehmen, die sich in Sondersituationen wie Strategiewechsel oder Umbaumaßnahmen befinden und bei Betrachtung ihres langfristigen Wertes eine Unterbewertung aufweisen oder bei denen spezifische Werttreiber - wie beispielweise die Gestaltung und Nutzung von künftigen Megatrends - identifiziert werden. Je nach Marktlage kann das Portfolio auch vollständig in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investieren.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2018-01-02
Depository bank: Société Générale S.A.
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 6.55 mill.  EUR
Launch date: 2015-01-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 3.64%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
78.50%
Certificates
 
15.81%
Cash
 
5.16%
Options
 
0.48%
Other Assets
 
0.05%

Countries

United States of America
 
25.20%
Germany
 
16.48%
Cayman Islands
 
9.35%
United Kingdom
 
6.20%
Cash
 
5.16%
Curacao
 
4.25%
Netherlands
 
4.18%
Taiwan, Province Of China
 
3.79%
Canada
 
3.26%
Jersey
 
2.60%
Others
 
19.53%

Currencies

US Dollar
 
54.95%
Euro
 
31.84%
Hong Kong Dollar
 
5.71%
Canadian Dollar
 
3.26%
Others
 
4.24%