FSSA Asian Equity Plus Fund I (Accumulation) GBP
IE00B97HWB13
FSSA Asian Equity Plus Fund I (Accumulation) GBP/ IE00B97HWB13 /
Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение+0.0137 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.5556GBP |
+0.13% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Martin Lau, Richard Jones |
Объем фонда: |
6.07 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
20.02.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Страны
India |
|
25.62% |
China |
|
22.16% |
Taiwan, Province Of China |
|
13.95% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.38% |
Singapore |
|
6.86% |
Korea, Republic Of |
|
5.22% |
Indonesia |
|
5.07% |
Japan |
|
3.70% |
Australia |
|
3.02% |
New Zealand |
|
1.56% |
United States of America |
|
1.18% |
Thailand |
|
0.91% |
Philippines |
|
0.64% |
Vietnam |
|
0.43% |
Cash |
|
0.30% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
31.15% |
Finance |
|
27.72% |
Consumer goods |
|
24.16% |
Healthcare |
|
9.46% |
Industry |
|
4.89% |
Utilities |
|
1.00% |
Commodities |
|
0.81% |
real estate |
|
0.51% |
Cash |
|
0.30% |