Fundsolution-Deutsche Aktien System S/  LU2094245680  /

Fonds
NAV2024-05-27 Chg.-0.2200 Type of yield Investment Focus Investment company
92.3800EUR -0.24% paying dividend Mixed Fund Mixed Fund/Focus Equity LRI Invest 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Country: Germany
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2024-04-30
Depository bank: European Depositary Bank SA.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 5.75 mill.  EUR
Launch date: 2021-01-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.13%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
98.52%
Cash
 
0.62%
Others
 
0.86%

Countries

Germany
 
89.83%
France
 
4.46%
Netherlands
 
4.23%
Cash
 
0.62%
Others
 
0.86%

Currencies

Euro
 
98.52%
US Dollar
 
0.86%
Others
 
0.62%