GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D
DE000A3ERNQ7
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D/ DE000A3ERNQ7 /
| NAV2024. 06. 04. |
Vált.-0,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 103,8900EUR |
-0,32% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
595,69 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 12. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,59% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
51,18% |
| Kötvények |
|
42,89% |
| Készpénz |
|
4,25% |
| Egyéb eszközök |
|
0,19% |
| Egyéb |
|
1,49% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
34,21% |
| Németország |
|
27,86% |
| Svájc |
|
9,73% |
| Hollandia |
|
5,22% |
| Írország |
|
4,86% |
| Készpénz |
|
4,25% |
| Egyesült Királyság |
|
3,06% |
| Spanyolország |
|
2,81% |
| Franciaország |
|
2,79% |
| Dánia |
|
1,78% |
| Supernational |
|
1,76% |
| Egyéb |
|
1,67% |
Devizák
| Euro |
|
40,73% |
| US Dollár |
|
36,89% |
| Svájci Frank |
|
9,78% |
| Norvég Korona |
|
3,32% |
| Brit Font |
|
3,06% |
| Dán Korona |
|
1,79% |
| Egyéb |
|
4,43% |
