Global Value Quant Selection Fund A/  LI0101392087  /

Fonds
NAV2024-05-08 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
68.7500CHF +0.07% reinvestment Mixed Fund Worldwide Ahead Wealth Sol. 
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 5.69 mill.  CHF
Launch date: 2009-10-26
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ahead Wealth Sol.
Address: Austrasse 37, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.ahead.li
 

Assets

Bonds
 
42.80%
Stocks
 
26.48%
Cash
 
13.98%
Mutual Funds
 
11.95%
Others
 
4.79%

Countries

Germany
 
27.32%
Cash
 
13.98%
Netherlands
 
10.35%
Italy
 
5.11%
Austria
 
4.92%
United States of America
 
4.84%
France
 
4.72%
Luxembourg
 
3.50%
Belgium
 
2.87%
Switzerland
 
2.81%
Ireland
 
1.84%
Spain
 
1.01%
Others
 
16.73%

Currencies

Euro
 
60.17%
US Dollar
 
8.01%
Swiss Franc
 
5.89%
Others
 
25.93%