Global Value Quant Selection Fund A
LI0101392087
Global Value Quant Selection Fund A/ LI0101392087 /
NAV2024-05-08 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
68.7500CHF |
+0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
5.69 mill.
CHF
|
Launch date: |
2009-10-26 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ahead Wealth Sol. |
Address: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Assets
Bonds |
|
42.80% |
Stocks |
|
26.48% |
Cash |
|
13.98% |
Mutual Funds |
|
11.95% |
Others |
|
4.79% |
Countries
Germany |
|
27.32% |
Cash |
|
13.98% |
Netherlands |
|
10.35% |
Italy |
|
5.11% |
Austria |
|
4.92% |
United States of America |
|
4.84% |
France |
|
4.72% |
Luxembourg |
|
3.50% |
Belgium |
|
2.87% |
Switzerland |
|
2.81% |
Ireland |
|
1.84% |
Spain |
|
1.01% |
Others |
|
16.73% |
Currencies
Euro |
|
60.17% |
US Dollar |
|
8.01% |
Swiss Franc |
|
5.89% |
Others |
|
25.93% |