RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class I Shares/  LU0622305927  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,8400USD +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,55 1,87 -1,39 -4,25 5,07 -0,85 0,85 -
2012 2,72 2,97 0,61 0,80 -1,48 1,67 2,84 1,68 1,96 1,54 1,34 0,54 +18,50%
2013 0,92 0,45 -0,54 0,75 -1,09 -4,48 1,34 -1,64 1,54 2,67 -0,86 0,81 -0,34%
2014 -0,56 1,72 1,10 0,68 1,79 0,53 0,85 0,49 -1,03 0,27 -0,19 -1,13 +4,56%
2015 0,01 1,35 0,51 1,98 0,45 -0,41 -0,57 -1,74 -0,99 1,96 -0,08 -1,21 +1,18%
2016 -0,57 1,08 3,28 2,07 0,31 1,70 1,67 1,48 0,39 0,27 -2,26 0,65 +10,44%
2017 1,51 1,47 0,29 1,22 0,62 0,20 0,91 0,74 0,52 0,58 -0,39 0,68 +8,65%
2018 0,13 -1,30 -0,32 -0,22 -1,00 -0,83 1,88 -1,28 1,20 -0,89 -0,58 0,85 -2,40%
2019 2,85 1,05 1,21 0,89 0,68 2,36 0,75 0,01 0,94 0,79 0,37 1,05 +13,71%
2020 1,92 0,04 -14,02 4,78 4,84 3,17 2,04 1,40 -0,62 0,40 3,48 1,71 +7,97%
2021 -0,11 -0,34 -1,14 0,54 0,77 0,96 0,11 1,08 -0,83 -0,69 -0,74 0,33 -0,08%
2022 -1,92 -5,17 -2,57 -2,24 -0,85 -3,69 0,75 1,84 -4,47 -2,25 6,16 1,53 -12,64%
2023 3,21 -2,22 0,39 0,94 -0,60 1,28 1,25 -0,67 -0,57 -0,99 3,64 3,26 +9,09%
2024 0,57 0,41 1,22 -0,94 1,32 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,05% 2,38% 2,99% 4,58% 5,72%
Sharpe ráta 1,62 4,90 1,96 -0,95 -0,24
Legjobb hónap +3,26% +3,64% +3,64% +6,16% +6,16%
Legrosszabb hónap -0,94% -0,94% -0,99% -5,17% -14,02%
Maximális veszteség -1,14% -1,14% -2,88% -21,24% -21,24%
Túlteljesítés +5,36% - +7,11% +10,70% +14,35%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 99,8400 +9,67% -1,59%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 175,9000 +9,67% -1,59%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,3300 +7,78% -6,78%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 148,5100 +7,77% -6,77%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 142,0300 +9,30% -2,61%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,1000 +9,36% -2,57%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I GBP H Osztalékfizetés 88,3000 +9,27% -3,04%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 94,3500 +10,45% +0,56%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,9200 +9,68% -1,58%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,4100 +5,42% -9,91%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 129,9500 +9,29% -3,05%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 145,1300 +10,42% +0,48%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 20 207,5195 +25,93% +43,03%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 105,8300 +8,04% -6,08%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 99,5800 +9,01% -3,39%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 99,4500 +8,73% -4,11%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 137,2400 +7,12% -8,47%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,1600 +7,11% -8,46%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 128,5800 +6,57% -9,87%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,5400 +9,60% -1,79%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,0700 +9,23% -3,08%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,0400 +6,57% -9,84%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 148,1500 +9,60% -1,79%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H Osztalékfizetés 92,5100 +8,63% -4,80%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 76,2800 +7,10% -8,52%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,1000 +5,32% -10,11%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 89,0200 +4,75% -11,56%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 88,2200 +9,00% -3,39%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,4000 +7,23% -5,46%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,8800 +9,00% -3,40%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,3500 +7,24% -5,46%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 77,4300 +7,58% -6,06%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 75,8200 +8,61% -4,82%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 79,6100 +9,00% -3,39%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,2000 +7,58% -6,07%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,8100 +8,53% -2,93%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 162,5700 +9,01% -3,39%

Teljesítmény

YTD  
+2,58%
6 Hónap  
+7,40%
1 Év  
+9,67%
3 Év
  -1,59%
5 Év  
+12,82%
10 Év  
+42,98%
Kezdettől  
+75,94%
Év
2023  
+9,09%
2022
  -12,64%
2021
  -0,08%
2020  
+7,97%
2019  
+13,71%
2018
  -2,40%
2017  
+8,65%
2016  
+10,44%
2015  
+1,18%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 5,11 USD
2022. 12. 12. 4,51 USD
2021. 12. 13. 4,66 USD
2020. 12. 14. 4,75 USD
2019. 12. 09. 5,60 USD
2018. 12. 10. 5,55 USD
2017. 12. 11. 5,34 USD
2016. 12. 12. 5,59 USD
2015. 12. 07. 4,69 USD
2014. 12. 08. 4,48 USD
2013. 12. 09. 4,19 USD
2012. 12. 10. 4,62 USD
2011. 12. 12. 2,47 USD