Heidelberger Verm. - Ausgewogen I
DE000A2DTM10
Heidelberger Verm. - Ausgewogen I/ DE000A2DTM10 /
NAV2024-06-03 |
Chg.+1.3901 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,024.8101EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario generiert, das die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen. Die Investitionen in Aktien sollen 60 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-11-15 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
13.13 mill.
EUR
|
Launch date: |
2017-11-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.85% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Anleihenfonds |
|
31.09% |
Stocks |
|
28.20% |
Aktienfonds |
|
19.47% |
Bonds |
|
13.30% |
Certificates |
|
4.13% |
Cash |
|
3.58% |
Other Assets |
|
0.23% |
Countries
Germany |
|
13.13% |
France |
|
9.13% |
United States of America |
|
7.64% |
Switzerland |
|
4.27% |
Norway |
|
3.06% |
Luxembourg |
|
2.27% |
Ireland |
|
2.22% |
Others |
|
58.28% |
Currencies
Euro |
|
79.30% |
US Dollar |
|
9.90% |
Swiss Franc |
|
4.49% |
Norwegian Kroner |
|
3.32% |
Japanese Yen |
|
2.97% |
Danish Krone |
|
0.02% |