NAV31.05.2024 Diff.+0.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
45.3900EUR +0.07% ausschüttend Anleihen weltweit Helaba Invest KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Dabei handelt es sich üblicherweise um auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die bei Erwerb mindestens ein Rating des sog. Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Investmentgrade-Bereich umfasst Anleihen, die über ein Rating wie zum Beispiel BBB- (Standard & Poor´s) oder Baa 3 (Moody´s) oder besser verfügen. Der Anteil an Vermögensgegenständen, die gemäß der Einstufung von Ratingagenturen im Non-Investmentgrade-Bereich liegen, darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil an Vermögensgegenständen von Ausstellern, die nicht über eine Einstufung einer Ratingagentur verfügen, darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Dabei handelt es sich üblicherweise um auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die bei Erwerb mindestens ein Rating des sog. Investmentgrade-Bereiches aufweisen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 17.04.2024
Depotbank: Landesbank Baden-Württemberg
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 02.07.2001
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 500'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Helaba Invest KAG
Adresse: Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt
Land: Deutschland
Internet: www.helaba-invest.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.10%
Barmittel
 
1.02%
Sonstige
 
0.88%

Länder

USA
 
24.46%
Niederlande
 
21.26%
Frankreich
 
11.59%
Italien
 
6.55%
Vereinigtes Königreich
 
5.21%
Deutschland
 
4.59%
Schweden
 
3.92%
Luxemburg
 
3.53%
Japan
 
3.04%
Belgien
 
2.56%
Spanien
 
2.55%
Dänemark
 
1.64%
Irland
 
1.61%
Australien
 
1.50%
Barmittel
 
1.02%
Sonstige
 
4.97%

Währungen

Euro
 
98.98%
Sonstige
 
1.02%