HI-Renten Emerging Markets-Fonds
DE000A0ER3P2
HI-Renten Emerging Markets-Fonds/ DE000A0ER3P2 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 41.1600EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Helaba Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
17.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Landesbank Hessen-Thüringen (Heleba) |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
30.12.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Helaba Invest KAG |
| Адрес: |
Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.helaba-invest.de
|
Активы
| Bonds |
|
93.73% |
| Cash |
|
1.34% |
| Другие |
|
4.93% |
Страны
| Mexico |
|
8.63% |
| Hungary |
|
6.54% |
| Colombia |
|
5.24% |
| Turkey |
|
4.90% |
| Romania |
|
4.77% |
| Indonesia |
|
4.41% |
| Cote d'Ivoire |
|
4.21% |
| Poland |
|
3.90% |
| North Macedonia |
|
3.63% |
| Serbia |
|
3.23% |
| Egypt |
|
3.09% |
| Bulgaria |
|
2.85% |
| Senegal |
|
2.30% |
| Uzbekistan |
|
1.96% |
| Netherlands |
|
1.93% |
| Другие |
|
38.41% |
Валюта
| Euro |
|
61.92% |
| US Dollar |
|
36.74% |
| Другие |
|
1.34% |
