HI-Renten Euro-Fonds/ DE000A0ER3M9 /
| NAV31.05.2024 | Zm.+0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 45,1900EUR | +0,20% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Helaba Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje skarbowe |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | 17.11.2023 |
| Bank depozytariusz: | Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 02.01.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| TER: | 0,37% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Helaba Invest KAG |
|---|---|
| Adres: | Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.helaba-invest.de |
Aktywa
| Obligacje | 96,63% | |
| Gotówka | 0,28% | |
| Inne | 3,09% |
Kraje
| Włochy | 23,75% | |
| Niemcy | 17,70% | |
| Francja | 7,80% | |
| Hiszpania | 7,45% | |
| Ponadnarodowa | 4,23% | |
| Belgia | 4,01% | |
| Czechy | 3,46% | |
| Islandia | 3,27% | |
| Słowacja | 3,22% | |
| Austria | 2,55% | |
| Europa | 2,08% | |
| Kanada | 1,90% | |
| Szwajcaria | 1,89% | |
| Dania | 1,79% | |
| Republika Korei | 1,48% | |
| Inne | 13,42% |
Waluty
| Euro | 99,72% | |
| Inne | 0,28% |
