HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD/  IE00B5SG8Z57  /

Fonds
NAV2024-06-03 Chg.+0.1449 Type of yield Investment Focus Investment company
13.5433USD +1.08% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan HSBC Inv. Funds (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Pacific ex Japan Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus den größten Unternehmen in Industrieländern im pazifischen Raum, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Pacific ex Japan Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus den größten Unternehmen in Industrieländern im pazifischen Raum, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: ETF Stocks
Benchmark: 100% MSCI Pacific ex Japan Net
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-01-18
Depository bank: HSBC Continental Europe
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fund volume: 513.22 mill.  USD
Launch date: 2010-09-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HSBC Inv. Funds (LU)
Address: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Assets

Stocks
 
98.27%
Cash
 
1.54%
Others
 
0.19%

Countries

Australia
 
62.78%
Hong Kong, SAR of China
 
17.16%
Singapore
 
12.79%
New Zealand
 
2.40%
United Kingdom
 
1.76%
Cash
 
1.54%
Ireland
 
0.87%
Macao
 
0.32%
China
 
0.20%
Others
 
0.18%

Branches

Finance
 
37.75%
Commodities
 
14.93%
real estate
 
9.19%
Consumer goods
 
9.06%
Industry
 
7.31%
Healthcare
 
7.15%
IT/Telecommunication
 
6.00%
Energy
 
3.45%
Utilities
 
3.43%
Cash
 
1.54%
Others
 
0.19%