NAV2024-05-16 Chg.+0.0999 Type of yield Investment Focus Investment company
6.3390USD +1.60% paying dividend Equity ETF Stocks HSBC Inv. Funds (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI China Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in China, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Der Fonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD.
 

Investment goal

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI China Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in China, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: China
Branch: ETF Stocks
Benchmark: 100% MSCI China Net
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-01
Depository bank: HSBC Continental Europe
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Fund volume: 842.29 mill.  USD
Launch date: 2011-01-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.28%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HSBC Inv. Funds (LU)
Address: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Assets

Stocks
 
99.18%
Cash
 
0.76%
Others
 
0.06%

Countries

China
 
93.17%
Hong Kong, SAR of China
 
5.07%
Cash
 
0.76%
Cayman Islands
 
0.69%
United States of America
 
0.16%
Others
 
0.15%

Branches

Consumer goods
 
34.06%
IT/Telecommunication
 
27.13%
Finance
 
16.50%
Industry
 
5.02%
Healthcare
 
4.20%
Energy
 
3.80%
Commodities
 
3.49%
Utilities
 
2.58%
real estate
 
2.31%
Cash
 
0.76%
Others
 
0.15%