NAV6/3/2024 Chg.+0.2900 Type of yield Investment Focus Investment company
101.2200EUR +0.29% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Donner & Reuschel AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 195.46 mill.  EUR
Launch date: 4/22/2024
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.54%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
66.71%
Bonds
 
26.91%
Cash
 
3.80%
Mutual Funds
 
0.96%
Other Assets
 
0.37%
Others
 
1.25%

Countries

United States of America
 
24.70%
Germany
 
24.44%
France
 
13.00%
Switzerland
 
10.30%
Netherlands
 
10.10%
Cash
 
3.80%
Ireland
 
2.28%
Supranational
 
2.22%
Canada
 
2.18%
Spain
 
1.79%
Portugal
 
1.70%
Luxembourg
 
0.62%
Mexico
 
0.28%
Others
 
2.59%

Currencies

Euro
 
55.47%
US Dollar
 
29.06%
Swiss Franc
 
10.34%
Others
 
5.13%