NAV2024-06-04 Chg.-2.1800 Type of yield Investment Focus Investment company
556.0300EUR -0.39% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in die zulässigen Vermögensgegenstände ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2018-01-02
Depository bank: UBS Europe SE
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 39.85 mill.  EUR
Launch date: 1970-04-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
66.85%
Bonds
 
19.78%
Mutual Funds
 
9.86%
Cash
 
2.12%
Certificates
 
0.96%
Other Assets
 
0.23%
Others
 
0.20%

Countries

Germany
 
43.75%
United States of America
 
16.84%
Netherlands
 
5.75%
France
 
3.90%
United Kingdom
 
3.71%
Switzerland
 
3.50%
China
 
3.33%
Cash
 
2.12%
Japan
 
1.69%
Canada
 
1.33%
Denmark
 
1.14%
Finland
 
0.97%
Belgium
 
0.76%
Mexico
 
0.65%
South Africa
 
0.25%
Others
 
10.31%

Currencies

Euro
 
56.81%
US Dollar
 
19.92%
Swiss Franc
 
2.55%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.97%
British Pound
 
1.94%
Japanese Yen
 
1.70%
Canadian Dollar
 
1.33%
Danish Krone
 
0.68%
Hong Kong Dollar
 
0.63%
South African Rand
 
0.25%
Others
 
12.22%