Invesco India Bond A Dis USD/  LU0996662002  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.0157 Type of yield Investment Focus Investment company
12.2929USD -0.13% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Invesco Management 

Investment strategy

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
 

Investment goal

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: India
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Business year start: 02-29
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Freddy Wong, Yifei Ding
Fund volume: 240.99 mill.  USD
Launch date: 2014-04-23
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 1,500.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco Management
Address: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Assets

Bonds
 
96.51%
Cash
 
1.94%
Mutual Funds
 
1.55%

Countries

India
 
85.91%
Cash
 
1.94%
Others
 
12.15%

Currencies

Indian Rupee
 
96.51%
Euro
 
0.15%
Others
 
3.34%