RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A semi-annual distribution - JPY/  LU0607515284  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.-12,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 198,0000JPY -0,54% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - -5,37 -0,33 -
2012 3,52 10,36 2,79 -6,13 -11,85 6,38 -5,02 -2,05 0,88 2,08 6,28 9,90 +15,65%
2013 9,01 2,27 6,40 12,52 -2,40 -1,68 0,68 -2,60 8,57 2,45 4,48 3,69 +51,36%
2014 -6,44 -0,93 -2,18 -2,65 4,79 5,41 3,25 -1,43 4,55 2,69 2,44 0,09 +9,23%
2015 -1,06 6,32 2,43 2,62 6,14 -2,93 1,01 -7,27 -6,03 10,11 2,87 -0,93 +12,51%
2016 -6,03 -10,67 7,09 -4,88 6,32 -7,75 5,60 -3,45 2,15 6,46 5,31 2,24 +0,12%
2017 -0,08 0,16 0,70 0,39 4,02 2,83 2,17 1,84 5,07 6,35 2,99 3,38 +33,96%
2018 0,58 -3,54 -3,73 3,19 -3,21 -2,63 0,77 -2,04 4,36 -9,74 0,69 -12,02 -25,18%
2019 5,15 3,19 0,37 3,01 -7,93 2,72 -0,59 -2,74 5,99 5,18 2,12 1,54 +18,58%
2020 -2,44 -11,28 -9,28 5,21 7,18 -0,45 -4,79 9,98 2,03 -2,03 11,17 1,42 +4,01%
2021 0,51 1,52 5,85 -3,41 2,13 1,91 -2,28 3,95 3,14 -0,06 -6,42 3,34 +9,94%
2022 -5,31 -1,83 4,39 -1,79 -0,12 -2,00 3,53 0,42 -5,80 4,76 2,18 -6,05 -8,13%
2023 3,47 1,10 0,57 3,67 2,67 7,68 1,15 -0,16 -1,65 -2,49 3,96 0,10 +21,55%
2024 6,10 3,44 3,54 2,39 -1,35 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,58% 12,53% 13,91% 15,43% 17,96%
Sharpe ráta 3,11 2,30 1,25 0,38 0,38
Legjobb hónap +6,10% +6,10% +7,68% +7,68% +11,17%
Legrosszabb hónap -1,35% -1,35% -2,49% -6,42% -11,28%
Maximális veszteség -3,40% -3,40% -8,88% -20,07% -33,93%
Túlteljesítés -11,81% - -9,13% -25,33% -25,46%
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 20,7800 +6,35% +2,62%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.R... Újrabefektetés 1 766,0000 +20,38% +29,38%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 21,6400 +22,68% +31,39%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 12,1000 +5,49% +4,85%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 13,9000 +26,71% +39,00%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... Újrabefektetés 14,2200 +27,76% +42,20%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 2 740,0000 +22,16% +35,11%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 18,2700 +7,72% -5,89%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 51,8500 +26,25% +37,90%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... Újrabefektetés 14,6500 +28,51% +46,50%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 2 261,0000 +21,17% +32,07%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 2 198,0000 +21,18% +32,04%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 14,2000 +6,87% -8,04%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 57,6200 +25,23% +34,75%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 14,0300 +26,17% +37,95%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 24,4100 +27,53% +43,67%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 10,3600 +6,80% +3,60%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 14 160,0000 +22,17% +35,32%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 10,6100 +7,61% +6,10%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Osztalékfizetés 9,1400 +7,76% -6,07%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 9,1700 +6,88% -8,30%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Osztalékfizetés 13,2800 +25,25% -

Teljesítmény

YTD  
+14,79%
6 Hónap  
+15,03%
1 Év  
+21,18%
3 Év  
+32,04%
5 Év  
+65,27%
10 Év  
+138,45%
Kezdettől  
+271,51%
Év
2023  
+21,55%
2022
  -8,13%
2021  
+9,94%
2020  
+4,01%
2019  
+18,58%
2018
  -25,18%
2017  
+33,96%
2016  
+0,12%
2015  
+12,51%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 2,44 JPY
2023. 09. 01. 4,39 JPY
2023. 03. 01. 4,43 JPY
2022. 09. 01. 3,98 JPY
2022. 03. 01. 1,55 JPY
2021. 09. 01. 0,54 JPY
2020. 09. 01. 2,35 JPY
2020. 03. 02. 0,13 JPY
2019. 09. 02. 1,59 JPY
2019. 03. 01. 0,12 JPY
2017. 09. 01. 0,02 JPY
2016. 09. 01. 0,51 JPY
2014. 09. 01. 0,93 JPY
2013. 03. 01. 1,00 JPY
2012. 09. 03. 2,00 JPY