iS.W.exSw.Sm.C.ESG Scr.Eq.IF X0/  CH0244037112  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.-7.7201 Type of yield Investment Focus Investment company
2,038.9600CHF -0.38% reinvestment Equity Worldwide BlackRock AM (CH) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Screened ex Select Securities Index (ein maßgeschneiderter Index, der von MSCI auf Grundlage der von SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) zur Verfügung gestellten Aktienausnahmen berechnet wird) (der "Referenzindex") widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten innerhalb des MSCI World ex Switzerland Small Cap Index (der "Parent-Index"), der Emittenten aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance- Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt. Der Referenzindex schließt außerdem eine Reihe von Wertpapieren auf Basis einer Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) aus. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Referenzindex nicht zusammensetzt, gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über FD und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die die ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Screened ex Select Securities Index (ein maßgeschneiderter Index, der von MSCI auf Grundlage der von SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) zur Verfügung gestellten Aktienausnahmen berechnet wird) (der "Referenzindex") widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten innerhalb des MSCI World ex Switzerland Small Cap Index (der "Parent-Index"), der Emittenten aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance- Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt. Der Referenzindex schließt außerdem eine Reihe von Wertpapieren auf Basis einer Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) aus.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Screened ex Select Securities Index
Business year start: 08-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Dharma Laloobhai,Victoria Chin,EMEA Index Investment Institutional PE
Fund volume: 1.36 bill.  CHF
Launch date: 2015-01-29
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 6.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (CH)
Address: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
60.41%
Japan
 
12.85%
Global
 
6.26%
United Kingdom
 
5.75%
Australia
 
3.50%
Canada
 
3.44%
Sweden
 
2.15%
Germany
 
1.84%
France
 
1.55%
Italy
 
1.23%
Israel
 
1.02%

Branches

Industry
 
19.90%
Finance
 
15.59%
Consumer goods, cyclical
 
13.87%
IT
 
11.54%
Healthcare
 
9.90%
real estate
 
8.73%
Commodities
 
7.59%
Basic Consumer Goods
 
4.49%
Energy
 
3.54%
Telecomunication
 
3.21%
Utilities
 
1.64%