iShares Europe Eq.Index F.(LU) N7 USD/  LU0960941838  /

Fonds
NAV27.05.2024 Zm.+1,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
210,7800USD +0,54% płacące dywidendę Akcje Europa BlackRock (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the MSCI Europe Index, the Fund"s benchmark index. The Fund is passively managed and aims to invest as far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index. The benchmark index measures the performance of equity securities issued by large and mid capitalisation companies across developed markets in Europe and is a free float-adjusted market capitalisation weighted index. Free float-adjusted means that only shares readily available in the market rather than all of a company"s issued shares are used in calculating the benchmark index. Market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued. The Fund intends to replicate the benchmark index by holding the equity securities, which make up the benchmark index, in similar proportions to it. The investment manager may also, in limited circumstances, use financial derivative instruments (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets). The Fund may engage in short term secured lending of its investments to certain eligible third parties. This is used as a means of generating additional income and to off-set the costs of the Fund.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the MSCI Europe Index, the Fund"s benchmark index. The Fund is passively managed and aims to invest as far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Europa
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Europe Index (custom) (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: 28.03.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Kieran Doyle
Aktywa: 296,34 mln  USD
Data startu: 14.08.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimalna inwestycja: 50 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,40%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock (LU)
Adres: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Akcje
 
98,52%
Gotówka
 
0,91%
Fundusze inwestycyjne
 
0,57%

Kraje

Wielka Brytania
 
21,40%
Francja
 
17,69%
Szwajcaria
 
14,81%
Niemcy
 
12,64%
Holandia
 
7,94%
Dania
 
5,61%
Szwecja
 
4,61%
Hiszpania
 
3,87%
Włochy
 
3,62%
Irlandia
 
1,55%
Finlandia
 
1,53%
Belgia
 
1,22%
Norwegia
 
0,91%
Gotówka
 
0,91%
Austria
 
0,29%
Inne
 
1,40%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
21,40%
Finanse
 
17,54%
Przemysł
 
15,86%
Opieka zdrowotna
 
14,98%
IT/Telekomunikacja
 
11,33%
Towary
 
6,99%
Energia
 
5,74%
Dostawcy
 
3,80%
Pieniądze
 
0,91%
Nieruchomości
 
0,83%
Inne
 
0,62%