iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B74DQ490  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.-0.0910 Type of yield Investment Focus Investment company
84.7554USD -0.11% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Heraufstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder Herabstufungen auf Default Grade oder falls Kreditratings widerrufen werden, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung des weltweiten entwickelten Marktes für hochverzinsliche liquide Unternehmensanleihen. Der Index ist nach dem Marktwert gewichtet mit einer Obergrenze von 3% je Emittent und einer Obergrenze von 10% sowohl für 144A-Anleihen ohne Registrierungsrechte oder mit einem Registrierungszeitraum von mehr als einem Jahr als auch für Wertpapieremissionen gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933, die nicht an einem geregelten Markt notiert sind. Die maximale ursprüngliche Laufzeit für Anleihen, die in dem Index enthalten sind, beträgt 15 Jahre. Die minimale Laufzeit beträgt 1,5 Jahre für Anleihen, die neu in den Index aufgenommen werden. Alle Anleihen müssen über eine Mindestlaufzeit von einem Jahr verfügen, um im Index enthalten zu bleiben, und mindestens von einer der drei Ratingagenturen bewertet sein: Fitch Ratings, Moody's Investors Service oder Standard & Poor's Rating Services.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Heraufstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder Herabstufungen auf Default Grade oder falls Kreditratings widerrufen werden, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index
Business year start: 02-29
Last Distribution: 2024-03-14
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fund volume: 2.13 bill.  USD
Launch date: 2012-11-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
97.53%
Mutual Funds
 
1.55%
Others
 
0.92%

Countries

United States of America
 
39.73%
Italy
 
9.77%
France
 
9.76%
United Kingdom
 
6.99%
Netherlands
 
6.08%
Germany
 
5.84%
Spain
 
3.38%
Luxembourg
 
2.88%
Greece
 
2.49%
Sweden
 
1.97%
Canada
 
1.71%
Ireland
 
1.21%
Portugal
 
1.20%
Japan
 
0.96%
Cayman Islands
 
0.67%
Others
 
5.36%

Currencies

Euro
 
51.17%
US Dollar
 
42.31%
British Pound
 
4.28%
Canadian Dollar
 
0.69%
Others
 
1.55%