iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
IE00B74DQ490
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)/ IE00B74DQ490 /
NAV2024-05-23 |
Chg.-0.0910 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
84.7554USD |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Heraufstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder Herabstufungen auf Default Grade oder falls Kreditratings widerrufen werden, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Der Index misst die Wertentwicklung des weltweiten entwickelten Marktes für hochverzinsliche liquide Unternehmensanleihen. Der Index ist nach dem Marktwert gewichtet mit einer Obergrenze von 3% je Emittent und einer Obergrenze von 10% sowohl für 144A-Anleihen ohne Registrierungsrechte oder mit einem Registrierungszeitraum von mehr als einem Jahr als auch für Wertpapieremissionen gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933, die nicht an einem geregelten Markt notiert sind. Die maximale ursprüngliche Laufzeit für Anleihen, die in dem Index enthalten sind, beträgt 15 Jahre. Die minimale Laufzeit beträgt 1,5 Jahre für Anleihen, die neu in den Index aufgenommen werden. Alle Anleihen müssen über eine Mindestlaufzeit von einem Jahr verfügen, um im Index enthalten zu bleiben, und mindestens von einer der drei Ratingagenturen bewertet sein: Fitch Ratings, Moody's Investors Service oder Standard & Poor's Rating Services.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Heraufstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder Herabstufungen auf Default Grade oder falls Kreditratings widerrufen werden, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
2024-03-14 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fund volume: |
2.13 bill.
USD
|
Launch date: |
2012-11-13 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Bonds |
|
97.53% |
Mutual Funds |
|
1.55% |
Others |
|
0.92% |
Countries
United States of America |
|
39.73% |
Italy |
|
9.77% |
France |
|
9.76% |
United Kingdom |
|
6.99% |
Netherlands |
|
6.08% |
Germany |
|
5.84% |
Spain |
|
3.38% |
Luxembourg |
|
2.88% |
Greece |
|
2.49% |
Sweden |
|
1.97% |
Canada |
|
1.71% |
Ireland |
|
1.21% |
Portugal |
|
1.20% |
Japan |
|
0.96% |
Cayman Islands |
|
0.67% |
Others |
|
5.36% |
Currencies
Euro |
|
51.17% |
US Dollar |
|
42.31% |
British Pound |
|
4.28% |
Canadian Dollar |
|
0.69% |
Others |
|
1.55% |