iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B27YCK28  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.-0.1320 Type of yield Investment Focus Investment company
16.3880USD -0.80% paying dividend Equity Latin America BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen in den lateinamerikanischen Schwellenländern mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Der Index wird nach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet und angepasst.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Latin America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI EM Latin America 10/40 Index
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2024-05-16
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: BlackRock AM Ireland Limited
Fund volume: 351.52 mill.  USD
Launch date: 2007-10-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
92.09%
Mutual Funds
 
7.27%
Cash
 
0.20%
Others
 
0.44%

Countries

Brazil
 
49.75%
Mexico
 
31.24%
Chile
 
5.65%
Peru
 
4.12%
Colombia
 
1.33%
Cash
 
0.20%
Others
 
7.71%

Branches

Finance
 
24.09%
Commodities
 
18.59%
Consumer goods
 
17.19%
Energy
 
10.06%
Industry
 
9.07%
Utilities
 
5.98%
IT/Telecommunication
 
4.64%
Healthcare
 
1.25%
real estate
 
1.22%
Cash
 
0.20%
Others
 
7.71%