J.B.Germany-Focus Fd.Grow.A EUR
DE000A2DVS69
J.B.Germany-Focus Fd.Grow.A EUR/ DE000A2DVS69 /
| NAV2024-06-11 |
Chg.-0.4300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 114.7400EUR |
-0.37% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
10-01 |
| Last Distribution: |
2023-11-15 |
| Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
77.82 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2017-10-25 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.63% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Stocks |
|
61.93% |
| Aktienfonds |
|
13.71% |
| Bonds |
|
12.14% |
| Anleihenfonds |
|
4.31% |
| Certificates |
|
4.09% |
| Cash |
|
2.60% |
| Mutual Funds |
|
1.11% |
| Other Assets |
|
0.11% |
Countries
| United States of America |
|
28.15% |
| Germany |
|
23.37% |
| France |
|
5.70% |
| Netherlands |
|
4.45% |
| Switzerland |
|
4.10% |
| Ireland |
|
4.03% |
| United Kingdom |
|
1.92% |
| Denmark |
|
1.23% |
| Canada |
|
1.07% |
| Luxembourg |
|
0.40% |
| Others |
|
25.58% |
Currencies
| Euro |
|
63.60% |
| US Dollar |
|
27.76% |
| Swiss Franc |
|
4.30% |
| British Pound |
|
1.95% |
| Danish Krone |
|
1.24% |
| Canadian Dollar |
|
1.08% |
| Japanese Yen |
|
0.02% |
| Norwegian Kroner |
|
0.02% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.01% |
| Others |
|
0.02% |
