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JP Morgan Call 19 VALE 20.12.2024/  DE000JL8Z015  /

EUWAX
29/05/2024  10:36:45 Var.-0.001 Denaro12:22:38 Lettera12:22:38 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.005EUR -16.67% 0.006
Quantità in denaro: 15,000		 0.021
Quantità in lettera: 15,000		 Vale SA 19.00 USD 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: JL8Z01
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Vale SA
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 19.00 USD
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 27/07/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 56.95
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.00
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.42
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -0.61
Valore tempo: 0.02
Punto di pareggio: 17.71
Valore a parità del sottostante: 0.65
Premium: 0.55
Premium p.a.: 1.19
Spread abs.: 0.02
Spread %: 300.00%
Delta: 0.13
Theta: 0.00
Omega: 7.25
Rho: 0.01
 

Quote data

Apertura: 0.005
Max: 0.005
Min: 0.005
Chiusura precedente: 0.006
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -37.50%
1 mese
  -44.44%
3 mesi
  -75.00%
YTD
  -93.90%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.008 0.006
1M High / 1M Low: 0.010 0.006
6m massimo / 6m minimo: 0.089 0.006
High (YTD): 02/01/2024 0.078
Low (YTD): 28/05/2024 0.006
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.007
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.008
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.028
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   184.48%
Volatilità 6 mesi:   187.13%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -