JPM EU Government Bond A (dist) - EUR
LU0955580625
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR/ LU0955580625 /
| NAV2024-05-17 |
Chg.-0.4400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 101.8870EUR |
-0.43% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Investment goal
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Business year start: |
07-01 |
| Last Distribution: |
2023-09-13 |
| Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Fund manager: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
| Fund volume: |
3.76 bill.
EUR
|
| Launch date: |
2013-10-22 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Minimum investment: |
35,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.50% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
| Bonds |
|
99.19% |
| Others |
|
0.81% |
Countries
| Italy |
|
25.78% |
| Germany |
|
17.88% |
| Spain |
|
14.84% |
| France |
|
14.12% |
| Supranational |
|
9.95% |
| Belgium |
|
3.31% |
| Netherlands |
|
2.71% |
| Austria |
|
2.14% |
| Ireland |
|
2.05% |
| Finland |
|
1.14% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.99% |
| Portugal |
|
0.98% |
| Hungary |
|
0.78% |
| Lithuania |
|
0.67% |
| Romania |
|
0.48% |
| Others |
|
2.18% |
Currencies
| Euro |
|
99.89% |
| British Pound |
|
0.11% |
