ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)/  LU1873128414  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+1.1602 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,488.2598EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 0.14 0.17 0.23 0.21 0.25 0.28 0.28 0.30 0.30 0.32 0.32 0.34 +3.19%
2024 0.32 0.31 0.33 0.32 0.31 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.11% 0.12% 0.11% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.47 1.35 0.07 - -
Лучший месяц +0.34% +0.34% +0.34% - -
Худший месяц +0.31% +0.31% +0.25% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM EUR Liquidity LVNAV X (acc.) reinvestment 10,373.5400 +3.92% +4.54%
JPM EUR Liquidity LVNAV X (dist.... paying dividend 1.0000 +2.56% -
JPM EUR Liquidity LVNAV X (T0 ac... reinvestment 10,347.5996 +3.94% +4.60%
JPM EUR Liquidity LVNAV E (acc.) reinvestment 10,289.9805 +3.85% +4.36%
JPM EUR Liquidity LVNAV Institut... reinvestment 10,287.7598 +3.75% +4.21%
JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) reinvestment 10,488.2598 +3.80% -
JPM EUR Liquidity LVNAV Capital ... paying dividend 1.0000 +2.48% -
JPM EUR Liquidity LVNAV E (dist.... paying dividend 1.0000 +2.52% -
JPM EUR Liquidity LVNAV Institut... paying dividend 1.0000 +2.45% -
JPM EUR Liquidity LVNAV C (acc.) reinvestment 10,272.0498 +3.75% +4.21%
JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) reinvestment 10,451.0498 +3.40% -
JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.) reinvestment 10,434.0898 +3.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.60%
6 месяцев  
+1.94%
1 год  
+3.80%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.88%
Год
2023  
+3.19%