RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM GBP Liquidity LVNAV Capital (dist.)/  LU0268768008  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0000GBP 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - - 0,00 0,00 -
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 0,31 0,28 0,30 0,32 0,27 +2,03%
2024 0,32 0,30 0,28 0,30 0,24 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% 0,04% 0,10% 0,09%
Sharpe ráta - - -8,22 -26,00 -36,05
Legjobb hónap +0,32% +0,32% +0,32% +0,32% +0,32%
Legrosszabb hónap +0,24% +0,24% 0,00% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés +5,64% - +7,35% +4,40% +0,77%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,60% +3,60%
JPM GBP Liquidity LVNAV X (acc.) Újrabefektetés 10 979,9502 +5,39% +8,47%
JPM GBP Liquidity LVNAV R (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,47% +5,32%
JPM GBP Liquidity LVNAV R (acc.) Újrabefektetés 10 517,6104 +5,15% -
JPM GBP Liquidity LVNAV Agency (... Osztalékfizetés 1,0000 +3,44% +3,44%
JPM GBP Liquidity LVNAV Capital ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,50% +3,50%
JPM GBP Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 +3,47% +3,47%
JPM GBP Liquidity LVNAV Premier ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,30% +3,30%
JPM GBP Liquidity LVNAV Reserves... Osztalékfizetés 1,0000 +3,07% +3,07%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 10 949,1396 +5,33% +8,30%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,54% +3,54%
JPM GBP Liquidity LVNAV G (acc.) Újrabefektetés 10 949,1602 +5,33% +8,30%
JPM GBP Liquidity LVNAV G (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,54% +3,54%
JPM GBP Liquidity LVNAV W (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,50% +3,50%
JPM GBP Liquidity LVNAV W (acc.) Újrabefektetés 10 925,8301 +5,28% +8,18%
JPM GBP Liquidity LVNAV C (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,47% +3,47%
JPM GBP Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 10 706,8096 +4,86% +6,63%
JPM GBP Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 10 904,2695 +5,22% +8,06%
JPM GBP Liquidity LVNAV D (acc.) Újrabefektetés 10 689,1504 +4,76% -

Teljesítmény

YTD  
+1,44%
6 Hónap  
+1,78%
1 Év  
+3,50%
3 Év  
+3,50%
5 Év  
+3,50%
10 Év  
+3,50%
Kezdettől  
+3,50%
Év
2023  
+2,03%
2022     0,00%
2021     0,00%
2020     0,00%
2019     0,00%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%
 

Osztalék

2024. 05. 24. 0,00 GBP
2024. 05. 23. 0,00 GBP
2024. 05. 22. 0,00 GBP
2024. 05. 21. 0,00 GBP
2024. 05. 20. 0,00 GBP
2024. 05. 17. 0,00 GBP
2024. 05. 16. 0,00 GBP
2024. 05. 15. 0,00 GBP
2024. 05. 14. 0,00 GBP
2024. 05. 13. 0,00 GBP
2024. 05. 10. 0,00 GBP
2024. 05. 09. 0,00 GBP
2024. 05. 08. 0,00 GBP
2024. 05. 07. 0,00 GBP
2024. 05. 03. 0,00 GBP
2024. 05. 02. 0,00 GBP
2024. 05. 01. 0,00 GBP
2024. 04. 30. 0,00 GBP
2024. 04. 29. 0,00 GBP
2024. 04. 26. 0,00 GBP
2024. 04. 25. 0,00 GBP
2024. 04. 24. 0,00 GBP
2024. 04. 23. 0,00 GBP
2024. 04. 22. 0,00 GBP
2024. 04. 19. 0,00 GBP
2024. 04. 18. 0,00 GBP
2024. 04. 17. 0,00 GBP
2024. 04. 16. 0,00 GBP
2024. 04. 15. 0,00 GBP
2024. 04. 12. 0,00 GBP
2024. 04. 11. 0,00 GBP
2024. 04. 10. 0,00 GBP
2024. 04. 09. 0,00 GBP
2024. 04. 08. 0,00 GBP
2024. 04. 05. 0,00 GBP
2024. 04. 04. 0,00 GBP
2024. 04. 03. 0,00 GBP
2024. 04. 02. 0,00 GBP
2024. 03. 28. 0,00 GBP
2024. 03. 27. 0,00 GBP
2024. 03. 26. 0,00 GBP
2024. 03. 25. 0,00 GBP
2024. 03. 22. 0,00 GBP
2024. 03. 21. 0,00 GBP
2024. 03. 20. 0,00 GBP
2024. 03. 19. 0,00 GBP
2024. 03. 18. 0,00 GBP
2024. 03. 15. 0,00 GBP
2024. 03. 14. 0,00 GBP
2024. 03. 13. 0,00 GBP
2024. 03. 12. 0,00 GBP
2024. 03. 11. 0,00 GBP
2024. 03. 08. 0,00 GBP
2024. 03. 07. 0,00 GBP
2024. 03. 06. 0,00 GBP
2024. 03. 05. 0,00 GBP
2024. 03. 04. 0,00 GBP
2024. 03. 01. 0,00 GBP
2024. 02. 29. 0,00 GBP
2024. 02. 28. 0,00 GBP
2024. 02. 27. 0,00 GBP
2024. 02. 26. 0,00 GBP
2024. 02. 23. 0,00 GBP
2024. 02. 22. 0,00 GBP
2024. 02. 21. 0,00 GBP
2024. 02. 20. 0,00 GBP
2024. 02. 19. 0,00 GBP
2024. 02. 16. 0,00 GBP
2024. 02. 15. 0,00 GBP
2024. 02. 14. 0,00 GBP
2024. 02. 13. 0,00 GBP
2024. 02. 12. 0,00 GBP
2024. 02. 09. 0,00 GBP
2024. 02. 08. 0,00 GBP
2024. 02. 07. 0,00 GBP
2024. 02. 06. 0,00 GBP
2024. 02. 05. 0,00 GBP
2024. 02. 02. 0,00 GBP
2024. 02. 01. 0,00 GBP
2024. 01. 31. 0,00 GBP
2024. 01. 30. 0,00 GBP
2024. 01. 29. 0,00 GBP
2024. 01. 26. 0,00 GBP
2024. 01. 25. 0,00 GBP
2024. 01. 24. 0,00 GBP
2024. 01. 23. 0,00 GBP
2024. 01. 22. 0,00 GBP
2024. 01. 19. 0,00 GBP
2024. 01. 18. 0,00 GBP
2024. 01. 17. 0,00 GBP
2024. 01. 16. 0,00 GBP
2024. 01. 15. 0,00 GBP
2024. 01. 12. 0,00 GBP
2024. 01. 11. 0,00 GBP
2024. 01. 10. 0,00 GBP
2024. 01. 09. 0,00 GBP
2024. 01. 08. 0,00 GBP
2024. 01. 05. 0,00 GBP
2024. 01. 04. 0,00 GBP
2024. 01. 03. 0,00 GBP
2024. 01. 02. 0,00 GBP
2023. 12. 29. 0,00 GBP
2023. 12. 28. 0,00 GBP
2023. 12. 27. 0,00 GBP
2023. 12. 22. 0,00 GBP
2023. 12. 21. 0,00 GBP
2023. 12. 20. 0,00 GBP
2023. 12. 19. 0,00 GBP
2023. 12. 18. 0,00 GBP
2023. 12. 15. 0,00 GBP
2023. 12. 14. 0,00 GBP
2023. 12. 13. 0,00 GBP
2023. 12. 12. 0,00 GBP
2023. 12. 11. 0,00 GBP
2023. 12. 08. 0,00 GBP
2023. 12. 07. 0,00 GBP
2023. 12. 06. 0,00 GBP
2023. 12. 05. 0,00 GBP
2023. 12. 04. 0,00 GBP
2023. 12. 01. 0,00 GBP
2023. 11. 30. 0,00 GBP
2023. 11. 29. 0,00 GBP
2023. 11. 28. 0,00 GBP
2023. 11. 27. 0,00 GBP
2023. 11. 24. 0,00 GBP
2023. 11. 23. 0,00 GBP
2023. 11. 22. 0,00 GBP
2023. 11. 21. 0,00 GBP
2023. 11. 20. 0,00 GBP
2023. 11. 17. 0,00 GBP
2023. 11. 16. 0,00 GBP
2023. 11. 15. 0,00 GBP
2023. 11. 14. 0,00 GBP
2023. 11. 13. 0,00 GBP
2023. 11. 10. 0,00 GBP
2023. 11. 09. 0,00 GBP
2023. 11. 08. 0,00 GBP
2023. 11. 07. 0,00 GBP
2023. 11. 06. 0,00 GBP
2023. 11. 03. 0,00 GBP
2023. 11. 02. 0,00 GBP
2023. 11. 01. 0,00 GBP
2023. 10. 31. 0,00 GBP
2023. 10. 30. 0,00 GBP
2023. 10. 27. 0,00 GBP
2023. 10. 26. 0,00 GBP
2023. 10. 25. 0,00 GBP
2023. 10. 24. 0,00 GBP
2023. 10. 23. 0,00 GBP
2023. 10. 20. 0,00 GBP
2023. 10. 19. 0,00 GBP
2023. 10. 18. 0,00 GBP
2023. 10. 17. 0,00 GBP
2023. 10. 16. 0,00 GBP
2023. 10. 13. 0,00 GBP
2023. 10. 12. 0,00 GBP
2023. 10. 11. 0,00 GBP
2023. 10. 10. 0,00 GBP
2023. 10. 06. 0,00 GBP
2023. 10. 05. 0,00 GBP
2023. 10. 04. 0,00 GBP
2023. 10. 03. 0,00 GBP
2023. 10. 02. 0,00 GBP
2023. 09. 29. 0,00 GBP
2023. 09. 28. 0,00 GBP
2023. 09. 27. 0,00 GBP
2023. 09. 25. 0,00 GBP
2023. 09. 22. 0,00 GBP
2023. 09. 21. 0,00 GBP
2023. 09. 20. 0,00 GBP
2023. 09. 19. 0,00 GBP
2023. 09. 18. 0,00 GBP
2023. 09. 15. 0,00 GBP
2023. 09. 14. 0,00 GBP
2023. 09. 13. 0,00 GBP
2023. 09. 12. 0,00 GBP
2023. 09. 11. 0,00 GBP
2023. 09. 08. 0,00 GBP
2023. 09. 07. 0,00 GBP
2023. 09. 06. 0,00 GBP
2023. 09. 05. 0,00 GBP
2023. 09. 04. 0,00 GBP
2023. 09. 01. 0,00 GBP
2023. 08. 31. 0,00 GBP
2023. 08. 30. 0,00 GBP
2023. 08. 29. 0,00 GBP
2023. 08. 25. 0,00 GBP
2023. 08. 24. 0,00 GBP
2023. 08. 23. 0,00 GBP
2023. 08. 22. 0,00 GBP
2023. 08. 21. 0,00 GBP
2023. 08. 18. 0,00 GBP
2023. 08. 17. 0,00 GBP
2023. 08. 16. 0,00 GBP
2023. 08. 15. 0,00 GBP
2023. 08. 14. 0,00 GBP
2023. 08. 11. 0,00 GBP
2023. 08. 10. 0,00 GBP
2023. 08. 09. 0,00 GBP
2023. 08. 08. 0,00 GBP
2023. 08. 07. 0,00 GBP
2023. 08. 04. 0,00 GBP
2023. 08. 03. 0,00 GBP
2023. 08. 02. 0,00 GBP
2023. 08. 01. 0,00 GBP
2023. 07. 31. 0,00 GBP
2023. 07. 28. 0,00 GBP
2023. 07. 27. 0,00 GBP
2023. 07. 26. 0,00 GBP
2023. 07. 25. 0,00 GBP
2023. 07. 24. 0,00 GBP
2023. 07. 21. 0,00 GBP
2023. 07. 20. 0,00 GBP
2023. 07. 19. 0,00 GBP
2023. 07. 18. 0,00 GBP
2023. 07. 17. 0,00 GBP
2023. 07. 14. 0,00 GBP
2023. 07. 13. 0,00 GBP
2023. 07. 12. 0,00 GBP
2023. 07. 11. 0,00 GBP
2023. 07. 10. 0,00 GBP
2023. 07. 07. 0,00 GBP
2023. 07. 06. 0,00 GBP
2023. 07. 05. 0,00 GBP
2023. 07. 04. 0,00 GBP
2023. 07. 03. 0,00 GBP
2023. 06. 30. 0,00 GBP
2023. 06. 29. 0,00 GBP
2023. 06. 28. 0,00 GBP
2023. 06. 27. 0,00 GBP
2023. 06. 26. 0,00 GBP
2023. 06. 23. 0,00 GBP
2023. 06. 22. 0,00 GBP
2023. 06. 21. 0,00 GBP
2023. 06. 20. 0,00 GBP
2023. 06. 19. 0,00 GBP
2023. 06. 16. 0,00 GBP
2023. 06. 15. 0,00 GBP
2023. 06. 14. 0,00 GBP
2023. 06. 13. 0,00 GBP
2023. 06. 12. 0,00 GBP
2023. 06. 09. 0,00 GBP
2023. 06. 08. 0,00 GBP
2023. 06. 07. 0,00 GBP
2023. 06. 06. 0,00 GBP
2023. 06. 05. 0,00 GBP
2023. 06. 02. 0,00 GBP