JPM GBP Liquidity LVNAV W (acc.)
LU1873130584
JPM GBP Liquidity LVNAV W (acc.)/ LU1873130584 /
NAV2024-05-14 |
Chg.+1.3799 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10,905.9697GBP |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor"s oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.
Investment goal
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Olivia Maguire, Joseph McConnell |
Fund volume: |
14.77 bill.
GBP
|
Launch date: |
2018-12-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.11% |
Minimum investment: |
50,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Countries
Canada |
|
18.60% |
France |
|
15.20% |
Australia |
|
14.80% |
United Kingdom |
|
12.10% |
United States of America |
|
11.20% |
Japan |
|
7.00% |
Singapore |
|
5.00% |
China |
|
4.00% |
Netherlands |
|
3.10% |
Spain |
|
3.10% |
Finland |
|
1.50% |
Others |
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4.40% |