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JPM Global Balanced C (dist) - EUR/  LU0848064712  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,6600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
143,8900EUR +0,46% ausschüttend Mischfonds weltweit JPMorgan AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - 2,03 2,21 1,54 0,15 -
2014 -1,88 2,64 -0,02 -0,29 1,80 1,35 0,64 1,10 -0,28 1,46 2,40 0,60 +9,86%
2015 1,37 1,76 0,59 -0,68 0,68 -2,68 1,95 -3,29 -1,83 4,35 0,46 -1,16 +1,28%
2016 -3,06 0,83 2,20 -0,34 1,22 -0,56 2,92 0,37 -0,67 -0,61 -0,47 0,81 +2,54%
2017 -0,06 1,18 1,02 1,05 1,06 -0,39 1,22 0,26 0,91 2,68 0,76 0,58 +10,76%
2018 3,01 -1,63 -2,41 0,85 0,16 -0,57 1,16 0,72 -0,17 -4,65 0,76 -3,44 -6,27%
2019 3,85 1,40 1,33 1,67 -1,99 3,09 1,20 0,30 -0,12 0,37 1,37 0,73 +13,89%
2020 1,17 -4,54 -6,48 5,97 1,03 1,21 3,40 2,94 -1,52 -1,42 7,62 2,19 +11,24%
2021 0,31 0,14 1,35 2,51 0,21 0,58 0,65 1,10 -1,62 2,19 -0,48 1,48 +8,67%
2022 -4,01 -2,03 0,65 -3,64 -2,15 -4,64 3,38 -1,92 -5,53 0,72 2,61 -1,83 -17,29%
2023 3,59 -1,88 1,36 0,25 -0,35 1,34 1,33 -1,21 -2,84 -2,50 5,50 4,28 +8,82%
2024 0,77 1,65 2,31 -2,32 2,64 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,84% 6,53% 6,78% 7,25% 8,03%
Sharpe Ratio 1,53 2,86 1,03 -0,54 0,01
Bester Monat +4,28% +5,50% +5,50% +5,50% +7,62%
Schlechtester Monat -2,32% -2,32% -2,84% -5,53% -6,48%
Maximaler Verlust -3,53% -3,53% -7,01% -20,51% -20,51%
Outperformance -1,78% - +2,05% +13,30% +23,07%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JPM Global Balanced I2 (acc) - E... thesaurierend 123,3600 +11,01% +0,23%
JPM Global Balanced A (mth) - US... ausschüttend 189,6700 +11,89% +3,57%
JPM Global Balanced C (mth) - US... ausschüttend 204,8100 +12,73% +5,93%
JPM Global Balanced D (mth) - US... ausschüttend 179,9300 +11,33% +2,03%
JPM Global Balanced T (acc) - EU... thesaurierend 161,2200 +9,41% -4,00%
JPM Global Balanced X (acc) - EU... thesaurierend 154,1200 +11,67% +2,02%
JPM Global Balanced X (acc) - US... thesaurierend 144,7900 +13,88% +8,73%
JPM Global Balanced I (acc) - EU... thesaurierend 161,2700 +10,82% -0,28%
JPM Global Balanced I (acc) - US... thesaurierend 117,6900 +13,04% +6,30%
JPM Global Balanced C (acc) - EU... thesaurierend 1.851,2700 +10,77% -0,40%
JPM Global Balanced C (dist) - E... ausschüttend 143,8900 +10,77% -0,40%
JPM Global Balanced C (dist) - U... ausschüttend 177,5000 +12,98% +6,16%
JPM Global Balanced C (acc) - US... thesaurierend 247,3900 +12,97% +6,16%
JPM Global Balanced A (acc) - EU... thesaurierend 2.166,1599 +9,95% -2,58%
JPM Global Balanced A (acc) - US... thesaurierend 229,1500 +12,14% +3,84%
JPM Global Balanced A (dist) - U... ausschüttend 218,3300 +12,13% +3,80%
JPM Global Balanced D (acc) - US... thesaurierend 217,3900 +11,57% +2,26%
JPM Global Balanced D (acc) - EU... thesaurierend 207,9600 +9,40% -4,05%
JPM Global Balanced A (dist) - E... ausschüttend 147,0900 +9,95% -2,60%

Performance

lfd. Jahr  
+5,07%
6 Monate  
+10,57%
1 Jahr  
+10,77%
3 Jahre
  -0,40%
5 Jahre  
+21,02%
10 Jahre  
+52,81%
seit Beginn  
+60,07%
Jahr
2023  
+8,82%
2022
  -17,29%
2021  
+8,67%
2020  
+11,24%
2019  
+13,89%
2018
  -6,27%
2017  
+10,76%
2016  
+2,54%
2015  
+1,28%
 

Ausschüttungen

08.03.2024 1,80 EUR
08.03.2023 0,68 EUR
08.03.2022 1,23 EUR
09.03.2021 0,21 EUR
10.03.2020 0,84 EUR
08.03.2019 1,04 EUR
08.03.2018 0,95 EUR
08.03.2017 2,36 EUR
14.03.2016 1,90 EUR
16.03.2015 1,52 EUR
14.03.2014 0,53 EUR