JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV B (acc)
LU0103815170
JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV B (acc)/ LU0103815170 /
NAV2024-05-14 |
Chg.+1.5801 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
13,507.7197GBP |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
Investment goal
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, United Kingdom |
Fund manager: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
Fund volume: |
686.86 mill.
GBP
|
Launch date: |
2001-04-10 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Countries
United States of America |
|
15.80% |
United Kingdom |
|
13.60% |
Canada |
|
11.60% |
France |
|
10.30% |
Australia |
|
7.50% |
Norway |
|
7.00% |
Germany |
|
6.50% |
Japan |
|
6.30% |
Sweden |
|
4.80% |
Finland |
|
4.70% |
Netherlands |
|
3.10% |
Others |
|
8.80% |