JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV B (acc)/  LU0103815170  /

Fonds
NAV2024-05-14 Chg.+1.5801 Type of yield Investment Focus Investment company
13,507.7197GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
 

Investment goal

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Business year start: 12-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, United Kingdom
Fund manager: Neil Hutchison, Joseph McConnell
Fund volume: 686.86 mill.  GBP
Launch date: 2001-04-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 3,000,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

United States of America
 
15.80%
United Kingdom
 
13.60%
Canada
 
11.60%
France
 
10.30%
Australia
 
7.50%
Norway
 
7.00%
Germany
 
6.50%
Japan
 
6.30%
Sweden
 
4.80%
Finland
 
4.70%
Netherlands
 
3.10%
Others
 
8.80%