JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV C (acc)/  LU0088883458  /

Fonds
NAV14/05/2024 Diferencia+2.1699 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
17,531.4395GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Money Market
Región: Worldwide
Sucursal: Money Market Securities
Punto de referencia: ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, United Kingdom
Gestor de fondo: Neil Hutchison, Joseph McConnell
Volumen de fondo: 686.86 millones  GBP
Fecha de fundación: 26/05/1999
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.16%
Inversión mínima: 6,000,000.00 GBP
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: JPMorgan AM (EU)
Dirección: PO Box 275, 2012, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Activos

Money Market
 
100.00%

Países

United States of America
 
15.80%
United Kingdom
 
13.60%
Canada
 
11.60%
France
 
10.30%
Australia
 
7.50%
Norway
 
7.00%
Germany
 
6.50%
Japan
 
6.30%
Sweden
 
4.80%
Finland
 
4.70%
Netherlands
 
3.10%
Otros
 
8.80%