JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD/  LU0513031053  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+2,5303 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.728,9805USD +0,02% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Fondsvolumen: 2,79 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 09.03.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
58,40%
Geldmarkt
 
34,20%
Barmittel
 
5,00%
Sonstige
 
2,40%

Länder

USA
 
50,90%
Kanada
 
12,10%
Australien
 
7,20%
Vereinigtes Königreich
 
6,50%
Frankreich
 
5,70%
Japan
 
3,50%
Schweden
 
2,80%
Singapur
 
1,90%
Niederlande
 
1,80%
Deutschland
 
1,50%
Schweiz
 
1,30%
Sonstige
 
4,80%