Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
DE000A14XM68
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I/ DE000A14XM68 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 123.2400EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
328.41 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
48.48% |
| Bonds |
|
30.77% |
| Aktienfonds |
|
9.21% |
| Anleihenfonds |
|
7.08% |
| Certificates |
|
2.93% |
| Cash |
|
1.40% |
| Other Assets |
|
0.13% |
Страны
| United States of America |
|
10.73% |
| Germany |
|
10.26% |
| France |
|
3.05% |
| Netherlands |
|
2.59% |
| Ireland |
|
1.81% |
| Switzerland |
|
1.65% |
| United Kingdom |
|
0.71% |
| Denmark |
|
0.57% |
| Spain |
|
0.45% |
| Canada |
|
0.35% |
| Luxembourg |
|
0.28% |
| Belgium |
|
0.19% |
| Другие |
|
67.36% |
Валюта
| Euro |
|
69.06% |
| US Dollar |
|
21.09% |
| Swiss Franc |
|
3.46% |
| Japanese Yen |
|
2.92% |
| British Pound |
|
1.49% |
| Danish Krone |
|
1.24% |
| Canadian Dollar |
|
0.72% |
| Norwegian Kroner |
|
0.01% |
| Другие |
|
0.01% |
