KEPLER Liquid Rentenfonds T/  AT0000722632  /

Fonds
NAV2024-04-26 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
136.2300EUR +0.01% reinvestment Money Market Europe KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2019-01-15
Depository bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Andreas Haindl
Fund volume: 44.68 mill.  EUR
Launch date: 2001-02-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Address: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Assets

Bonds
 
99.91%
Cash
 
0.08%
Others
 
0.01%

Countries

Europe
 
99.92%
Cash
 
0.08%