KirAc Stiftungsfonds Omega
DE000A2QCXW2
KirAc Stiftungsfonds Omega/ DE000A2QCXW2 /
NAV5/29/2024 |
Chg.-0.4800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
98.3200EUR |
-0.49% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds versteht sich als Mischfonds für Stiftungen, der im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Unter Erzielung regelmäßiger Erträge, die zur Erfüllung der Stiftungszwecke der einzelnen Anleger verwendet werden können, soll so der dauerhafte Erhalt des jeweiligen Stiftungskapitals sichergestellt werden. Der Fonds strebt eine jährliche, stiftungsgerechte Ausschüttungspolitik an.
Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 65% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 20%) und alternativen Anlagen (neutrale Quote: 15%) soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Von diesen neutralen Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Die Schwerpunkte im Aktienbereich sollen zu ähnlich großen Teilen auf nordamerikanischen und europäischen Titeln liegen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds versteht sich als Mischfonds für Stiftungen, der im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Unter Erzielung regelmäßiger Erträge, die zur Erfüllung der Stiftungszwecke der einzelnen Anleger verwendet werden können, soll so der dauerhafte Erhalt des jeweiligen Stiftungskapitals sichergestellt werden. Der Fonds strebt eine jährliche, stiftungsgerechte Ausschüttungspolitik an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
11/15/2023 |
Depository bank: |
DZ Bank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
31.39 mill.
EUR
|
Launch date: |
12/21/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.51% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
57.41% |
Stocks |
|
22.00% |
Mutual Funds |
|
18.37% |
Cash |
|
1.43% |
Other Assets |
|
0.79% |
Countries
United States of America |
|
14.72% |
Germany |
|
10.64% |
Netherlands |
|
6.23% |
France |
|
5.43% |
United Kingdom |
|
5.16% |
Luxembourg |
|
2.14% |
Finland |
|
2.11% |
Switzerland |
|
1.97% |
Supranational |
|
1.70% |
Denmark |
|
1.62% |
Poland |
|
1.62% |
Lithuania |
|
1.58% |
Canada |
|
1.49% |
Cash |
|
1.43% |
Ireland |
|
1.39% |
Others |
|
40.77% |
Currencies
Euro |
|
62.66% |
US Dollar |
|
8.41% |
British Pound |
|
1.63% |
Swiss Franc |
|
1.36% |
Norwegian Kroner |
|
1.32% |
Canadian Dollar |
|
0.82% |
Swedish Krona |
|
0.76% |
Czech Koruna |
|
0.58% |
Polish Zloty |
|
0.46% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.42% |
Mexican Peso |
|
0.41% |
Australian Dollar |
|
0.30% |
New Zealand Dollar |
|
0.28% |
Others |
|
20.59% |