L&G Global High Yield Bond Fund I EUR Hedged Accumulation/  LU1003760755  /

Fonds
NAV2024-05-17 Chg.+0.0002 Type of yield Investment Focus Investment company
1.0400EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide LGIM Managers (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität als der Benchmarkindex aufrechtzuerhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere aus aller Welt investiert. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD), den "Benchmarkindex", verwaltet. Der Anlageverwalter hat einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios, ist nicht daran gebunden, in die Bestandteile eines Index zu investieren, und wird die Unternehmen, Sektoren und das geografische Engagement der Fondspositionen nach eigenem Ermessen auswählen. Der Benchmarkindex wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität als der Benchmarkindex aufrechtzuerhalten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD)
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Northern Trust Global Services SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Martin Reeves
Fund volume: 821.49 mill.  EUR
Launch date: 2017-11-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.53%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LGIM Managers (EU)
Address: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Assets

Bonds
 
92.52%
Others
 
7.48%

Countries

United States of America
 
42.91%
United Kingdom
 
10.96%
Luxembourg
 
7.85%
France
 
6.45%
Germany
 
3.41%
Canada
 
3.09%
Netherlands
 
2.70%
Virgin Islands (British)
 
2.64%
China
 
2.40%
Brazil
 
1.93%
Cayman Islands
 
1.69%
Ireland
 
1.45%
Colombia
 
1.35%
Mexico
 
0.94%
Mauritius
 
0.70%
Others
 
9.53%

Currencies

US Dollar
 
100.00%