L&G Quality Eq.Div.ESG Ex.UK U.E.d.GBP
IE00BMYDM802
L&G Quality Eq.Div.ESG Ex.UK U.E.d.GBP/ IE00BMYDM802 /
NAV2024-04-25 |
Chg.+0.0634 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.0291GBP |
+0.64% |
paying dividend |
Equity
ETF Stocks
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf GBP und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen im Vereinigten Königreich bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen.Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
Investment goal
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf GBP und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United Kingdom |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2024-03-14 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
43.26 mill.
GBP
|
Launch date: |
2021-01-04 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LGIM Managers (EU) |
Address: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Assets
Stocks |
|
99.12% |
Cash |
|
0.79% |
Others |
|
0.09% |
Countries
United Kingdom |
|
98.22% |
Netherlands |
|
0.90% |
Cash |
|
0.79% |
Others |
|
0.09% |
Branches
Finance |
|
48.09% |
Commodities |
|
16.99% |
Consumer goods |
|
15.78% |
Industry |
|
11.14% |
Utilities |
|
6.40% |
Cash |
|
0.79% |
IT/Telecommunication |
|
0.72% |
Others |
|
0.09% |