L&G Quality Eq.Div.ESG Ex.UK U.E.d.GBP/  IE00BMYDM802  /

Fonds
NAV12/5/2022 Chg.-0.0150 Type of yield Investment Focus Investment company
9.3883GBP -0.16% paying dividend Equity ETF Stocks LGIM Managers (EU) 

Investment strategy

Der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter börsennotierter Fonds ("ETF"), der darauf abzielt, die Wertenwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen in Großbritannien zu ermöglichen, deren Dividenden in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend, verhältnismäßig höhere prognostizierte Dividendenrenditen und bessere Qualitätsmerkmale aufgewiesen haben. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performancemerkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ("DFI") (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
 

Investment goal

Der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter börsennotierter Fonds ("ETF"), der darauf abzielt, die Wertenwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United Kingdom
Branch: ETF Stocks
Benchmark: FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Business year start: 7/1
Last Distribution: 9/15/2022
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 43.22 mill.  GBP
Launch date: 1/4/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/13/2022): 0.25%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LGIM Managers (EU)
Address: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United Kingdom
 
94.51%
Jersey
 
3.30%
Israel
 
1.70%
Commonwealth
 
0.40%
Others
 
0.09%

Branches

Finance
 
31.88%
Basic Consumer Goods
 
20.68%
Utilities
 
16.38%
Healthcare
 
9.49%
Commodities
 
8.39%
Consumer goods, cyclical
 
6.19%
Industry
 
5.89%
Telecommunication Services
 
1.10%