L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF/  IE00BMYDM919  /

Fonds
NAV2024-05-28 Chg.-0.0372 Type of yield Investment Focus Investment company
12.3336EUR -0.30% paying dividend Equity ETF Stocks LGIM Managers (EU) 

Investment strategy

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf EUR und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben.Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen in entwickelten Märkten der Europäischen Union (ohne das Vereinigte Königreich) bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen.Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Aktienwerte an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf EUR und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Branch: ETF Stocks
Benchmark: FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2024-03-14
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 61.15 mill.  EUR
Launch date: 2021-04-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LGIM Managers (EU)
Address: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Assets

Stocks
 
98.95%
Cash
 
1.02%
Others
 
0.03%

Countries

Italy
 
15.19%
Germany
 
12.68%
France
 
11.89%
Switzerland
 
10.55%
Spain
 
7.81%
Sweden
 
7.62%
Finland
 
7.49%
Norway
 
6.46%
Netherlands
 
4.83%
Austria
 
3.54%
Denmark
 
3.41%
Belgium
 
2.43%
Poland
 
1.84%
Portugal
 
1.66%
Ireland
 
1.22%
Others
 
1.38%

Branches

Finance
 
43.35%
Industry
 
13.64%
Commodities
 
12.62%
Utilities
 
8.08%
Consumer goods
 
7.21%
Energy
 
6.03%
IT/Telecommunication
 
4.05%
Healthcare
 
3.98%
Cash
 
1.02%
Others
 
0.02%