Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc EUR H/  IE00B4NYGK80  /

Fonds
NAV2024-05-02 Chg.+0.5946 Type of yield Investment Focus Investment company
80.9257EUR +0.74% reinvestment Bonds Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark") gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Denise Simon, Arif Joshi und Team
Fund volume: 859.66 mill.  USD
Launch date: 2018-05-09
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 500.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lazard Fund M. (IE)
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Assets

Bonds
 
96.34%
Cash
 
2.71%
Stocks
 
0.89%
Others
 
0.06%

Countries

Mexico
 
14.71%
South Africa
 
13.52%
Malaysia
 
9.77%
Indonesia
 
9.58%
Brazil
 
8.04%
Colombia
 
6.75%
Poland
 
6.40%
Czech Republic
 
5.48%
United States of America
 
3.23%
Peru
 
3.21%
Romania
 
3.18%
Thailand
 
2.89%
Cash
 
2.71%
Hungary
 
2.27%
Chile
 
1.53%
Others
 
6.73%