Lazard Gl.Managed Volat.F.A Acc EUR/  IE00B3ZKMN25  /

Fonds
NAV30/05/2024 Chg.+0.2814 Type of yield Investment Focus Investment company
165.5319EUR +0.17% reinvestment Equity Worldwide Lazard Fund M. (IE) 

Investment strategy

Der Lazard European Alternative Fund (der Fonds) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften, die in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder nicht in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind, jedoch einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in Europa erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit Europa haben, sowie in anderen Finanzinstrumenten, die ein Engagement in diesen Aktien bieten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Wertes in Aktien von Gesellschaften investieren, die nicht in europäischen Ländern ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind, die keine engen wirtschaftlichen Verbindungen mit Europa haben. Bis zu 20 % des Fondswertes können in Schwellenmärkte investiert werden, und bis zu 5 % des Fondswertes können in Wertpapiere investiert werden, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Barmittel sowie in Anlagen, die als nahezu gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden, jederzeit und in dem Umfang, der angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird, investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen, die ein Aktienengagement bieten (z. B. ein Engagement in Unternehmensaktien). Der Fonds kann darüber hinaus in börsennotierte REIT (Real Estate Investment Trusts), börsengehandelte Schuldscheine und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen, sofern diese Anlagen mit der Anlagestrategie des Fonds im Einklang stehen.
 

Investment goal

Der Lazard European Alternative Fund (der Fonds) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften, die in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder nicht in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind, jedoch einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in Europa erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit Europa haben, sowie in anderen Finanzinstrumenten, die ein Engagement in diesen Aktien bieten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World Index
Business year start: 01/04
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Moghtader,Ivanenko,Kashanek,Marin,Lai
Fund volume: 71.23 mill.  USD
Launch date: 15/12/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lazard Fund M. (IE)
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Assets

Stocks
 
99.11%
Cash
 
0.89%

Countries

United States of America
 
59.76%
Japan
 
12.26%
United Kingdom
 
6.52%
Canada
 
4.62%
Switzerland
 
3.95%
Netherlands
 
2.25%
Australia
 
1.97%
Denmark
 
1.79%
France
 
1.45%
Bermuda
 
1.25%
Cash
 
0.89%
Singapore
 
0.54%
Israel
 
0.51%
Hong Kong, SAR of China
 
0.47%
New Zealand
 
0.47%
Others
 
1.30%

Branches

Consumer goods
 
22.76%
IT/Telecommunication
 
21.96%
Healthcare
 
19.64%
Finance
 
12.92%
Industry
 
8.94%
Utilities
 
6.85%
real estate
 
4.65%
Cash
 
0.89%
Commodities
 
0.84%
Energy
 
0.55%