Leonardo UI I/ DE000A2QSG71 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.7500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,012.3600EUR | -0.07% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2024 |
| Депозитарный банк: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | I.C.M. Investment Bank AG |
| Объем фонда: | 100.36 млн EUR |
| Дата запуска: | 27.08.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.20% |
| Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 78.94% | |
| Cash | 13.03% | |
| Certificates | 5.77% | |
| Other Assets | 1.27% | |
| Mutual Funds | 0.99% |
Страны
| Germany | 18.09% | |
| Cash | 13.03% | |
| France | 8.86% | |
| Luxembourg | 7.10% | |
| Netherlands | 5.06% | |
| United Kingdom | 4.81% | |
| United States of America | 3.93% | |
| Italy | 3.52% | |
| Spain | 3.40% | |
| Latvia | 3.02% | |
| Ireland | 2.77% | |
| Hungary | 2.54% | |
| Greece | 2.43% | |
| Uzbekistan | 1.75% | |
| China | 1.62% | |
| Другие | 18.07% |
Валюта
| Euro | 62.30% | |
| US Dollar | 22.22% | |
| Другие | 15.48% |
