ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LF - AI Defensive Multi Asset RH/  DE000A2P0UA3  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
26.9600EUR -0.26% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - -1.40 -0.04 2.88 -2.21 -1.13 4.94 2.29 -
2021 1.29 -2.21 0.38 0.76 0.83 0.34 0.97 0.67 -0.26 1.85 -0.73 1.10 +5.06%
2022 -1.95 -1.11 0.11 -0.48 -1.95 -2.67 3.61 -1.48 -3.08 0.95 0.79 -2.53 -9.55%
2023 1.48 0.00 0.28 0.04 1.69 0.81 0.51 -0.51 -1.06 -2.09 2.70 2.08 +5.99%
2024 0.42 1.76 2.03 -1.55 0.90 0.15 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.17% 4.88% 4.89% 4.80% -%
Коэффициент Шарпа 1.02 1.52 0.36 -0.61 -
Лучший месяц +2.08% +2.08% +2.70% +3.61% +4.94%
Худший месяц -1.55% -1.55% -2.09% -3.08% -3.08%
Максимальный убыток -2.55% -2.55% -4.34% -10.65% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LF - AI Defensive Multi Asset R paying dividend 53.8500 +5.38% +2.77%
LF - AI Defensive Multi Asset S paying dividend 27.7500 +6.24% +4.82%
LF - AI Defensive Multi Asset RH paying dividend 26.9600 +5.52% +2.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.73%
6 месяцев  
+5.44%
1 год  
+5.52%
3 года  
+2.56%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.95%
Год
2023  
+5.99%
2022
  -9.55%
2021  
+5.06%
 

Дивиденды

15.06.2023 0.50 EUR